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北京飞机维修公司通过财务运作节约财务费用

http://jipiao.oklx.com 2007年10月21日       

  通过密切关注国际金融市场的动向、灵活运用银行政策,北京飞机维修工程有限公司(Ameco)财务部会计核算处近期又为公司节约财务费用30余万元。

  今年8月,美联储在两年内连续17次加息后停止了加息,美元贷款利率也随之走低。同时,由于人民币的持续升值以及北京飞机维修工程有限公司付款用汇的现实需要,使得借入美元贷款比人民币贷款更加有利。

  了解到这一情况后,会计核算处立刻决定将利率较高时借入的美元贷款置换为当前较低利率的美元贷款,同时将部分人民币贷款置换为美元贷款。为迅速完成置换工作,会计核算处积极与相关金融机构协商、简化操作程序,在短时间内完成了置换工作。经测算,此次美元贷款置换为公司节省利息约25万元人民币,美元贷款置换则能获得约8万元人民币的汇兑收益。

  此次美元置换所涉及的金额较少,因为公司早在2003至2005年之间已经将绝大部分人民币贷款置换为美元贷款。自2002年底开始,随着国家外汇储备的增加,央行开始批准有实际付汇需求的企业申请外汇贷款,并允许以人民币还款。由于当时美元贷款利率明显低于人民币贷款利率,会计核算处开始自2003年底陆续置换人民币贷款。自2004年1月起,针对人民币升值可能给公司带来的汇率风险,会计核算处加快了人民币贷款的置换速度。

  截止2005年7月21日央行第一次宣布人民币升值以前,Ameco已经完成了公司人民币贷款置换成美元贷款的工作,此举不仅节省了约人民币600万元利息费用,而且为公司争取了827.5万元人民币的汇兑收益。

  据Ameco会计核算处处长贾广宁介绍,密切关注资金市场的变化情况,在多变的资金市场上找到适合公司发展的融资资源是公司财务部进行资本运作的整体思路。通过这种积极、灵活的财务运作,Ameco不仅有效地降低了资金成本、节省财务支出,还成功地规避了汇率变化引发的财务风险。

  此外,他说,“我们积极进行资金运作、为公司节约财务费用也是为了配合国航集团增收节支的整体战略。对于一个维修企业来说,增收节支不仅仅要从优化流程、扩大生产着手,财务费用的节省也是不可小视的,因为财务费用的节省是对利润的直接贡献,这往往是事半功倍的。”

  为了更有效地节约财务费用,Ameco财务部设置专职人员对资金市场进行分析和监测,密切关注国家政策动向和汇率变化,为公司节省了可观的资金成本。此外,基于“节约财务成本,大钱要省,小钱也要省”的想法,会计核算处通过精密的测算,降低了公司日常经营所需现金流水平,通过节约利息支出提高了资金的使用效率。

  利用今年“十一”长假,会计核算处还将暂时不用的现金做成7天通知存款,为公司增加了12250元的利息收入。

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